贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度部门决算

一、贵州省黔东南州施秉县档案局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县有关档案工作的法律、法规和方针政策。

2、拟订全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

3、监督、指导和检查全县档案工作，协助查处档案工作中的违法、违纪行为。

4、指导创建社会主义新农村建设档案工作，监督指导农村产权制度改革及不动产登记档案工作。负责统筹指导“贵州清水江文书”及民间档案的收集、整理、抢救、保护和编纂、出版工作。

5、组织开展全县档案理论与档案管理的科学技术研究以及档案宣传、档案教育和档案工作人员培训等工作。

6、收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担施秉县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

7、对所保存的档案严格按照规定整理和保管，维护档案的完整和安全。

8、开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务，配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

9、拟订全县档案信息化和数字档案馆建设规划，管理档案信息资源库，负责监督指导全县电子文件档案的接收和管理工作。

10、承办县委、县政府和省、州档案局交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省黔东南州施秉县档案局部门决算包括：事业单位1个:包括办公室、业务指导与信息法规股、管理利用与编研开发股等本级决算。

二、贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度收支决算总计363.29万元，与2015年相比，增加166.27万元，增长84.39%。主要原因是：对个人和家庭的补助增多，基础设施建设项目的增大。（公开01表合计数）

（二）贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计363.29万元，其中：财政拨款收入168.29万元，占46.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入195万元，占53.68%。

（三）贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计363.21万元，其中：基本支出104.57万元，占28.79%；项目支出258.64万元，占71.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度财政拨款收支决算总计168.29万元。与2015年相比，减少28.73万元，降低14.58%。主要原因是：对个人和家庭的补助减少及办公经费的减少。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出168.29万元，占本年支出合计的46.33%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.73万元，降低14.58%。主要原因是：对个人和家庭的补助减少及办公经费的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201公共服务支出344.47万元，占 94.84%；住房公积金科目（2210201）支出 3.36万元，占 0.92%；购房补贴科目（2210203）支出 15.39万元，占4.24%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为102.20万元，支出决算为363.21 万元，完成当年预算的 355.39%。决算数大于预算数的主要原因是：一是工资调资；二是2016年预算未将项目支出列入预算中 ，其中：

（1）一般公共服务支出科目（款）。当年预算为82.61 万元，支出决算为 344.47万元，完成当年预算的416.98 %。决算数大于预算数的主要原因是：工资有上调，增加的项目支出。

（2）住房公积金科目当年预算为3.36万元，支出决算为 3.36万元，完成当年预算的100 %。

（3）购房补贴当年预算为16.06万元，支出决算为 15.39万元，完成当年预算的95.83 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少

（六）贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出104.57万元，其中：人员经费92.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州施秉县档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.42万元，，比上年减少2.15万元，降低83.76%，减少原因是公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.9万元，降低100%，减少原因是公车改革；公务接待费支出0.42万元，占100%，比上年减少0.24万元，降低37.02%，减少原因是接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州施秉县档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.42万元。具体是：接待费减少。

国内公务接待支出0.42万元，主要是接待参观交流学校等。贵州省黔东南州施秉县档案局2016年国内公务接待30批次，133人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州施秉县档案局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省黔东南州施秉县档案局机关运行经费支出12.24万元，比2015年降低4.57万元，27.19%，主要原因是办公经费及邮电费减少。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省黔东南州施秉县档案局政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省黔东南州施秉县档案局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况：本单位将严格按照财政部门相关规定执行相关工作，绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，对预算执行全过程实施调整的控制，使预算经费的使用得到最大化发挥作用，财政拨款专款专用。一是成立领导小组；二是开展绩效评价；三是实施项目绩效评价和支出绩效评价抽查复评。

（2）绩效评价工作取得的成效：通过绩效评价工作的开展，对绩效理念的树立、支出效益的提高和支出结构的优化等方面，都起到了积极作用。一是绩效理念初步树立；二是支出效益逐步提高；三是支出结构得到优化；四是管理水平有效提高。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201（类）28（款）01（项）一般公共服务支出科目（类）

档案事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映政府其他一般公共服务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）221（类）02（款）01（项）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指的是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

（十九）221（类）02（款）03（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

贵州省黔东南州施秉县档案局.XLS